
																					Додаток
																					до Положення про порядок визначення
																					вартості чистих активів інститутів
																					спільного інвестування
																					(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.03.2015

ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування інвестиційного фонду)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами				Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування			Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)				Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування				Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного			Вид фонду			Тип фонду				Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1				2			3				4				5			6			7				8
33540395				2111036							24.04.2008							диверсифікований			відкритий

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N з/п	Найменування показника																			Значення показника
																				на початок звітного періоду				на кінець звітного періоду
1	2																			3				4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)																			654 064,25				671 794,84
2	Зобов'язання фонду, грн																			2 967,30				2 775,48
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)																			651 096,95				669 019,36
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць																			9 897				9 879
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць																			9 897				9 879
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів																			85				83
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)																			65,79				67,72
14	Номінальна вартість одного цінного папера																			100,00				100,00

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів		Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента		Найменування емітента- резидента/ нерезидента		Код країни	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)		Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)		Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)		Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)		Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)		Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1		2		3		4	5			6			7		8		9		10		11			12		13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції Іменні прості		116838		MHP S.A.		442	US55302T2042			120			50,90		6 107,84		30 157,12		4,489
Акції Іменні прості		14305909		АТ "Райффайзен Банк Аваль"		804	UA4000069603			400 000			0,10		40 000,00		37 960,00		5,651		ПФТС			0,003
Акції Іменні прості		00191075		ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"		804	UA4000079222			1 300			1,76		2 288,00		1 739,01		0,259		ПФТС			0,001
Акції Іменні прості		00191158		ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"		804	UA4000075758			19 000			0,25		4 750,00		14 702,20		2,188		ПФТС
Акції Іменні прості		00130872		ПАТ "Дніпроенерго"		804	UA4000080444			60			25,00		1 500,00		33 770,26		5,027		УБ			0,002
Акції Іменні прості		23343582		ПАТ "Донбасенерго"		804	UA4000080675			500			10,00		5 000,00		10 940,95		1,629		ПФТС			0,002
Акції Іменні прості		22048622		ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"		804	UA4000077481			20 000			0,25		5 000,00		30 088,00		4,479					0,016
Акції Іменні прості		23269555		ПАТ "Західенерго"		804	UA4000079479			300			10,00		3 000,00		51 210,87		7,623		ПФТС			0,002
Акції Іменні прості		05763814		ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"		804	UA4000074058			3 000			0,75		2 250,00		32 959,50		4,906		УБ			0,003
Акції Іменні прості		01386326		ПАТ "Мостобуд"		804	UA4000072912			300			10,00		3 000,00		3 508,56		0,522					0,052
Акції Іменні прості		14307794		ПАТ "Мотор Січ"		804	UA4000143135			38			135,00		5 130,00		96 700,50		14,394		ПФТС			0,002
Акції Іменні прості		00191282		ВАТ "Полтавський ГЗК"		804	UA4000175251			1 000			9,96		9 960,00		16 150,00		2,404					0,002
Акції Іменні прості		00135390		ПАТ "Укрнафта"		804	UA4000117501			280			0,25		70,00		81 760,00		12,170		ПФТС			0,001
Акції Іменні прості		22927045		ПАТ "Центренерго"		804	UA4000079081			9 200			1,30		11 960,00		71 432,48		10,633		УБ			0,002
Акції Іменні прості		00191035		ПАТ "ЯКХЗ"		804	UA0500491008			10 000			0,25		2 500,00		3 233,00		0,481		ПФТС			0,007
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Векселі (по кожному векселедавцю)
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)
Інші цінні папери (по кожному емітенту)
РАЗОМ		Х		Х		Х	Х			Х			Х		Х		516 312,45		76,855		Х			Х		Х

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)							Місцезнаходження об'єкта нерухомості								Оцінна вартість (грн.)						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3						4
РАЗОМ:							Х

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку			Сума грошових коштів					Назва валюти		Найменування банку				Код за ЄДРПОУ банку		МФО банку		Дохід за депозитним рахунком (%)			Дата початку зберігання		Дата закінчення зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях		в іноземній валюті													вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті
1			2		3			4		5				6		7		8	9		10		11		12
Поточний			135,50					980		ПАТ "Розрахунковий центр"				35917889		344443									0,020
Поточний			523,63					980		ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК"				22932856		320735									0,078
Депозитний			100,00					980		ПАТ "ПУМБ"				14282829		334851		19			14.03.2014		11.03.2016		0,015
Депозитний			60 000,00					980		ПАТ "ПУМБ"				14282829		334851		14,1			23.07.2014		27.07.2015		8,931
Депозитний			5 000,00					980		ПАТ "Універсал Банк"				21133352		322001		22			18.03.2010		05.01.2016		0,744
Депозитний			40 000,00					980		АТ "Ощадбанк"				09322277		322669		17			22.12.2014		22.06.2015		5,954
Депозитний			10 000,00					980		ПАТ "Платинум банк"				33308489		380388		23			17.03.2015		16.06.2015		1,489
Депозитний			150,00					980		ПАТ "Інтеграл-банк"				22932856		320735		12			06.08.2010		21.12.2015		0,022
Депозитний			100,00					980		АТ "БМ БАНК"				33881201		380913		8			27.09.2010		31.12.2015		0,015
Депозитний			39 000,00					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК"				19390819		336310		13			04.03.2015		04.09.2015		5,805
РАЗОМ			155 009,13					Х		Х				Х		Х		Х	Х		Х		Х		23,073

4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку					МФО банку				Код за ЄДРПОУ банку				Вид банківського металу			Кількість банківського металу (унцій)			Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)			Оцінна вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1					2				3				4			5			6			7			8
РАЗОМ					Х				Х				Х			Х			Х			0,00			0,000

5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)							Предмет інвестицій								Оцінна вартість (грн.)						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3						4
РАЗОМ							Х														0,000

6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора		Найменування дебітора			Предмет заборгованості				Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)			Розмір забезпечення (у разі наявності)			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості		Чиста реалізаційна вартість (грн)		Первісна вартість (грн)			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1		2			3				4			5			6	7		8		9			10			11
30370711		ПАТ "НДУ"			Інше				Акт-рахунок №АЕ-18260 від 28.02.2015						18.03.15	20.04.15		222,00		222,00						0,033
35917889		ПАТ "Розрахунковий центр"			Інше				Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1849/10 від 03.09.10						14.08.13	31.12.15		251,26		251,26						0,037
РАЗОМ		Х			Х				Х			Х			Х	Х		473,26		473,26						0,070

	Керівник компанії з														Городецький Леонід Анатолійович
	управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)

												М.П.

	Головний бухгалтер компанії														ХристолюбоваТетяна Георгіївна
	з управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)